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基金转换时间怎么算(基金转换转出和转入按哪天计算?)

浏览量:1197 时间:2023-01-31 19:44:58 作者:采采

基金转换时间怎么算(基金转换转出和转入按哪天计算?)

基金转化时间怎么算?

资金转换的计算时间与用户提交资金转换交易的时间有关。如果用户在15 o 交易日打卡,那么就按日计算。

如果用户在15o ;交易日打卡,则按第二个交易日计算。

根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,转出的基金份额持有期自转出的基金份额确认之日起重新计算。

举个例子,某投资者原来持有易方达策略成长基金11个月,后来换成易方达50指数基金13个月,再换成易方达策略成长基金。按照原来的规定,第一次转换需要0.5%的赎回费率,第二次转换不需要赎回费。因为同类基金的时间是连续计算的,且公司规定持有易方达50指数基金两年的赎回费用为0。但根据新规,第二次转换要支付赎回费,投资者要多支付0.25%。

在15点之前。;

基金转换生效时间怎么算?

交易当天的时钟,应当计算在当天15点 钟,应当在第二个交易日计算。

该基金的业务规则如下

T日(工作日)提交交易申请,注册人T 1日(工作日)确认,T 2核对确认结果。若在工作日下午15: 00前提交A基金向B基金的转入,则转入基金的净值以当日净值为准。如果15: 00交易时间后转出的基金净值为下一个工作日的净值。

计算公式:转入基金份额=(转出基金份额×t日转出基金净值-转换费)/t日转入基金净值。

基金转换时间怎么算?

因为没有资金交割,基金当天就可以转换成功,第二天就可以享受转换基金的收益。

基金转换转出和转入按哪天计算?

基金转换时,转出和转入的基金净值按照投资者提交转换申请当日的基金净值计算。需要注意的是,下午3: 00后提交转换申请的,转出、转入资金净值按下一个工作日的净值计算。

例如,投资者在8月2日15: 00前申请将其股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按8月2日的净值计算。8月3日15: 00后申请转换的,按8月4日净值计算。

需要注意的是,基金转换和基金赎回一样,采用 "未知价格 ",即T日的单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司要到当日收市后才会公布最新净值;如果进行普通转换,其交易成本=转出基金申购费率赎回费用转入基金申购费率补足差额,进行超级转换。易费=转出基金的赎回费转出基金的申购费。

基金转换转出和转入按哪天计算?

[1]基金转换是一个瞬间的过程,不会导致中间出现缺口。

[2]转出和转入的基金净值按投资者申请当日的基金净值计算。比如基金A是以转出当日收盘后的净值为基准,基金B是以转出当日收盘后的净值为基准。

[3]如果交易在3o ;当日打卡,净值按当日净值结算。如果交易在3o ;钟,净值按照第二个交易日的净值计算。

[4]净值以工作日收盘后的净值为准。

基金转换必须满足的条件

[1]同一销售机构、同一注册人同时注册的两只基金。

[2]前端收费模式的开放式基金只能转换为同类型基金。申购费为0的基金默认会转换为前端收费模式。

[3]后端收费模式基金可在前端或后端转换为其他基金。

基金A转出后,按净值进行交易,扣除A后的基金赎回费为A的净转出金额和基金B的申购金额..其中,扣除A、B的申购费用后,即为基金B的净申购金额,再除以当日工作日基金B的收盘净值,即为转入基金B的基金份额。

基金 净值 工作日 投资者 时间

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