什么是量化交易？

网友解答: 量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的证券交易。简单的来讲就是用把自己的投资想法用数理模型和计算机手段数量化的实现。大家容易把量化交易与技术分析

量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的证券交易。简单的来讲就是用把自己的投资想法用数理模型和计算机手段数量化的实现。

大家容易把量化交易与技术分析混淆，实际上量化交易的内容丰富的多。许多量化交易系统在进行建模和运算的时候会用到基本面数据，比如估值、市值、现金流等，还有的算法将新闻作为变量进行计算。而技术分析基本只需要用到交易标的的量价数据。

一般投资者，在接触交易时，一般采用主观交易模式，根据个人对于盘面或者基本面的判断来进行下单，容易受到客户情绪因素影响，在接触交易一段时间后，多数投资者会选择指标来指导自己进行交易，然而由于这种模式下单仍然要经过投资者主观过滤，如果操作不当，仍然会效果不理想。在经历了主观交易和指标交易的各种缺点后，转型为专业投资者都会选择量化投资，数据回测与系统纪律性让投资者走向成功的路上事半功倍。

投资者在进行量化交易时，工具的选择是多元化的，如图2所示，基础偏弱可以选择通达信、博易大师等交易软件，利用量化指标进行半自动交易，倾向于全自动交易者可以考虑运用文华财经、博易大师和交易开拓者等软件进行模型的建立与优化，而要求更高的投资者可以运用基础编程语言C++、MATLAB等构建具有个人特色的交易平台。

对于这个问题，首席投资官评论员李睿阳认为：

数量金融，也称为量化金融/量化交易，属于应用数学领域，涉及金融市场的数学建模。一般而言，数量金融会推导和扩展数学或数值模型而不必建立与金融理论的联系，只要将观察到的市场价格作为输入即可。数学上的一致性是必需的，并不一定必须和经济学理论兼容。因此，虽然金融经济学家可能会研究公司可能具有某种股价的结构性原因，但金融数学家可能会将股价视为给定的值，并尝试使用随机微积分来获得相应的衍生工具的价值。无套利定价的基本定理是数学金融中的关键定理之一，而Black-Scholes方程和公式是关键结果之一。

数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模，通常借助于随机资产模型，而前者除了分析外，还侧重于构建模型的实施工具。总的来说，有两个独立的金融分支需要先进的定量技术：一方面是衍生品定价，另一方面是风险和投资组合管理。