ERP业务处理流程及运行管理制度

深圳市伟能达纸品有限公司 ERP 业务处理流程及运行管理制度第一章：总则1.1 ERP 对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP 的开展工作

深圳市伟能达纸品有限公司 ERP 业务处理流程及运行管理制度

第一章：总则

1.1 ERP 对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积

极参与ERP 的开展工作，使本公司的ERP 能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。

第二章：ERP 岗位责任制

2. ERP 运行负责人。

2.1 负责ERP 项目运行及维护工作。

包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。 2.2 岗位说明：

2.3 销售部：

2.4生产部 岗位说明：

2.5财务部和采购部 岗位说明：

2.6仓库 岗位说明：

第三章：资料命名规范

3.1客户代码（或客户识别码）的命名方法 3.1.1区域的代码表

3.1.2 如需对该省（或市）的下一级进行代码命名的，请自行按客户录入的先后顺序从01开始命名。 3.2供应商、客户及原材料等的命名

3.2.1供应商的命名应取常用简称的拼音首字母，如“天津竹林纸业”可命名为“ZL ”或者“TJZL ”，“广东冠豪”可命名为“GH ”。该供应商所提供的产品的目录应为如下级别所示（以艾利为例）：

耗材及辅料的命名：油墨（YM ），柔板（RB ），环氧树脂板（EPOXY 压克力板），包装袋（PPD ，R SSM ），纸箱（大，中，小），打包带（DBD ）等。请根据需要自行编写简单易记住的。

3.2.2客户的命名

客户的命名除前面按区域编码外，后面的客户编码取4位，由“0001”顺编；客户的识别码自动生成；客户的简称根据使用习惯自由填写，如“深圳顺嘉商用器材有限公司”可简写为“顺嘉”。

3.3会计科目的编码

按最新的编码规范，如下：

序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称

一、资产类

01 1001 库存现金 02 1002 银行存款 03 1003 存放中央银行款项 04 1011 存放同业 05 1012 其他货币资金 06 1021 结算备付金

07 1031 存出保证金 08 1101 交易性金融资产 09 1111 买入返售金融资产 10 1121 应收票据 11 1122 应收账款 12 1123 预付账款

13 1131 应收股利 14 1132 应收利息 15 1201 应收代位追偿款

16 1211 应收分保账款 17 1212 应收分保合同准备金 18 1221 其他应收款

19 1231 坏账准备 20 1301 贴现资产 21 1302 拆出资金

22 1303 贷款 23 1304 贷款损失准备 24 1311 代理兑付证券

25 1321 代理业务资产 26 1401 材料采购 27 1402 在途物资

28 1403 原材料 29 1404 材料成本差异 30 1405 库存商品

31 1406 发出商品 32 1407 商品进销差价 33 1408 委托加工物资

34 1411 周转材料 35 1421 消耗性生物资产 36 1431 贵金属

37 1441 抵债资产 38 1451 损余物资 39 1461 融资租赁资产

40 1471 存货跌价准备 41 1501 持有至到期投资 42 1502 持有至到期投资减值准备

43 1503 可供出售金融资产 44 1511 长期股权投资 45 1512 长期股权投资减值准备

46 1521 投资性房地产 47 1531 长期应收款 48 1532 未实现融资收益

49 1541 存出资本保证金 50 1601 固定资产 51 1602 累计折旧

52 1603 固定资产减值准备 53 1604 在建工程 54 1605 工程物资

55 1606 固定资产清理 56 1611 未担保余值 57 1621 生产性生物资产

58 1622 生产性生物资产累计折旧 59 1623 公益性生物资产 60 1631 油气资产

61 1632 累计折耗 62 1701 无形资产 63 1702 累计摊销

64 1703 无形资产减值准备 65 1711 商誉 66 1801 长期待摊费用

67 1811 递延所得税资产 68 1821 独立账户资产 69 1901 待处理财产损溢

二、负债类

70 2001 短期借款 71 2002 存入保证金 72 2003 拆入资金

73 2004 向中央银行借款 74 2011 吸收存款 75 2012 同业存放

76 2021 贴现负债 77 2101 交易性金融负债 78 2111 卖出回购金融资产款 79 2201 应付票据 80 2202 应付账款 81 2203 预收账款

82 2211 应付职工薪酬 83 2221 应交税费 84 2231 应付利息

85 2232 应付股利 86 2241 其他应付款 87 2251 应付保单红利

88 2261 应付分保账款 89 2311 代理买卖证券款 90 2312 代理承销证券款 91 2313 代理兑付证券款 92 2314 代理业务负债 93 2401 递延收益

94 2501 长期借款 95 2502 应付债券 96 2601 未到期责任准备金 97 2602 保险责任准备金 98 2611 保户储金 99 2621 独立账户负债

100 2701 长期应付款 101 2702 未确认融资费用 102 2711 专项应付款

103 2801 预计负债 104 2901 递延所得税负债

三、共同类

105 3001 清算资金往来 106 3002 货币兑换 107 3101 衍生工具

108 3201 套期工具 109 3202 被套期项目

四、所有者权益类

110 4001 实收资本 111 4002 资本公积 112 4101 盈余公积

113 4102 一般风险准备 114 4103 本年利润 115 4104 利润分配

116 4201 库存股

五、成本类

117 5001 生产成本 118 5101 制造费用 119 5201 劳务成本

120 5301 研发支出 121 5401 工程施工 122 5402 工程结算

123 5403 机械作业

六、损益类

124 6001 主营业务收入 125 6011 利息收入 126 6021 手续费及佣金收入 127 6031 保费收入 128 6041 租赁收入 129 6051 其他业务收入 130 6061 汇兑损益 131 6101 公允价值变动损益 132 6111 投资收益

133 6201 摊回保险责任准备金 134 6202 摊回赔付支出 135 6203 摊回分保费用 136 6301 营业外收入 137 6401 主营业务成本 138 6402 其他业务成本

139 6403 营业税金及附加 140 6411 利息支出 141 6421 手续费及佣金支出 142 6501 提取未到期责任准备金 143 6502 提取保险责任准备金 144 6511 赔付支出

145 6521 保单红利支出 146 6531 退保金 147 6541 分出保费

148 6542 分保费用 149 6601 销售费用 150 6602 管理费用

151 6603 财务费用 152 6604 勘探费用 153 6701 资产减值损失

154 6711 营业外支出 155 6801 所得税费用 156 6901 以前年度损益调整

第四章：ERP 实施处理规定

4.1. 各部门主管必须对本部门的ERP 工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施

计划参加ERP 项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。

4.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP 实施工作

抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。

4.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用

不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。

4.4 日常工作中有困难部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到电脑部或是部门主管处，不能埋没问

题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。

4.5 为确保相关负责人对ERP 操作的熟练度，电脑部会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和

单个培训。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP 进行业务操作时，必须按照ERP 指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，有ERP 项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。

4.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不

懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。

4.7 为提高系统资源利用率，ERP 系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP 避免其他用户无法使用。

4.8 各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应

及时沟通、反馈，避免造成工作延误。

4.9 为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，

存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。

第五章 ： ERP 系统用户权限及密码管理

5.1. 公司设ERP 系统管理员1名，负责ERP 系统用户权限的管理和维护。

5.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP 系统管理员进行设置。

5.3 ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不

定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。

5.4 ERP 系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交

接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP 系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。

第六章：奖罚条例

6.1奖励条例

6.1.1平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励5元每次。

6.1.2对ERP 系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给ERP 实施工作带来很好的利益的给予奖励

5元每次。

6.1.3及时发现相关部门在录入ERP 系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严

重危害奖励5元每次。

6.1.4如果ERP 系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励10元每次。

6.2处罚条例

6.2.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP 系统的学习进行考核，不合格者处

罚20元再进行补考直到合格为止。

6.2.2 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由人事部与相关部门负责人重新商讨另一名人员

补充。如因私自替代、调换给ERP 项目工作造成了实施故障罚款20元一次。

6.2.3电脑部工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款20元一次。

6.2.4因个人马虎大意，造成录入ERP 系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。

6.2.5凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款20元一次。

6.2.6 会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，

罚款20元. 。

6.2.8各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款50元。

第七章 附则

7.1本制度由ERP 项目小组负责解释。

7.2本制度自下发之日起开始试执行。