财务报销流程 项目财务报销流程？
项目财务报销流程？
(1)现金报销。
1.填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐，附在报销单背面。原始凭证的金额应与填写的报销单金额一致。内容要齐全，审批手续要完备，经办人和收款人要签字。
原始票据-发票：加盖税务监制章或财务监制章；账单内容完整，包括：账单中的付款人必须填写“北京经济管理职业学院”，金额必须大小写一致；有所购商品的名称、数量、单价和金额；必须有收款人的财务专用章；发票的出票人和日期是否完整；整张票据字体必须一致；机器发票的手工修改无效。
2.按照国务院《现金管理条例》的规定限制现金交易的范围和金额。单笔支出超过一千元的必须用转账支票支付；如果单笔支出在一百元以上，建议用支票支付。
(二)检查申请和报销情况。
1.填写内容完整、审批手续完备的支票申请表。申请检查时，应附相应的合同、协议、审批表、培训和会议通知。
2.支票使用后，应尽快办理报销手续，一周内完成。管制部门申请检查的次数最多不超过2次。
3.申请支票时，一定要注明资金的使用性质，包括基本经费、财政专项经费、基本经费中的项目管理经费(人员培训和科研经费)。
4.报销支票时，应填写转账报销单，并将原始凭证整齐粘贴在报销单背面。原始凭证的金额应与填写的报销单金额一致，内容完整，审批手续齐全。报销发票应由财政部和国家税务局统一制作，发票项目相关内容填写完整，时间应与实际业务发生时间一致。报销发票应附有报销费用明细、固定资产验收单、材料收货单、采购清单、工程验收报告等。
(3)公务卡报销。
1.填写公务卡报销清单，根据消费记录逐一填写，金额与报销单据、发票、pos单一致。填写的“消费日期”应与交易收据(pos)上的日期一致。
2.官方卡还款系统升级了。本来公务卡报销有退费的话，我们只能按照pos单上的支出金额来退，多出来的退费还得还给财务部。现在我们可以按照实际报销金额来报销，所以不用填红单了。
3.观察还款时间，尽量在业务发生后尽快交给财务室，方便财务人员审核还款。
第七条《现金管理暂行条例》转账结算凭证在经济交易中具有与现金同等的支付能力。
在销售活动中，开户单位不得给予现金结算优于转账结算的优惠；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。
ncc财务系统报销流程？
所谓报销流程，就是产生费用，取得相关合法凭证。财务报销流程分为以下六个步骤。
(1)获取法律文件。
对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的官方发票。发票上必须有公司的名称，并且是正确的。特殊情况：收据(财务票据除外)和白条必须由签署相应票据的厂长或副总报销。撕票：当事人必须在票面上注明车号和车牌、起止时间和地点(市内短途除外)，经厂长、主任或副总裁批准签字后方可报销。罚款：公务中因个人原因违反规定的罚款不予报销。
(2)粘贴th
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