2016汇泽实业公司账目8月

2017-03-27

13355

凭证序号业务序号日期2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日

凭证序号业务序号日期

2016年8月1日

2016年8月2日

2016年8月3日

2016年8月4日

2016年8月5日

2016年8月6日

2016年8月10日2016年8月10日2016年8月10日金额不对、社保未缴纳2016年8月10日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日

2016年8月11日摘要方向支付吉庆欠款借支付吉庆欠款贷韩杏芝报销7月公司聚餐费借韩杏芝报销7月公司聚餐费贷支付韩杏芝费用报销借支付韩杏芝费用报销贷姜丽报销滴滴打车费用借姜丽报销滴滴打车费用贷支付姜丽报销滴滴打车费用借支付姜丽报销滴滴打车费用贷提回对公户收款借提回对公户收款借提回对公户收款贷提回对公户收款借提回对公户收款借提回对公户收款贷支付黄世银费用报销借支付黄世银费用报销贷杨强报销印花税费借杨强报销印花税费借杨强报销印花税费贷支付杨强报销印花税购买费借支付杨强报销印花税购买费贷支付刘佳霖7月报销代理商招待费借支付刘佳霖7月报销代理商招待费贷提回对公户提款借提回对公户提款借提回对公户提款贷支付九月房租物业费借支付九月房租物业费贷韩杏芝报销檀香和洗手液网购费借韩杏芝报销檀香和洗手液网购费借韩杏芝报销檀香和洗手液网购费贷提回对公户收款款借提回对公户收款款借提回对公户收款款贷收到重宾水电费通知单借收到重宾水电费通知单贷提回对公户收款款借提回对公户收款款借提回对公户收款款贷技术部韩滔转入待发工资款借技术部韩滔转入待发工资款贷发放员工工资借发放员工工资贷发放工资产生业务费借发放工资产生业务费贷客服部姜丽报销A4纸代垫费用借客服部姜丽报销A4纸代垫费用贷行政部韩杏芝报销后台域名购买及小吃费用借

2016年8月11日

2016年8月11日行政部韩杏芝报销后台域名购买及小吃费用借行政部韩杏芝报销后台域名购买及小吃费用借行政部韩杏芝报销后台域名购买及小吃费用借行政部韩杏芝报销后台域名购买及小吃费用贷2016年8月11日支付行政部韩杏芝费用报销

2016年8月11日支付行政部韩杏芝费用报销

2016年8月11日支付客服部姜丽报销费用

2016年8月12日韩滔借款2000作融e赚备付金

2016年8月12日支付8月个人所得税

2016年8月13日提回对公户收款

2016年8月15日缴纳印花税

2016年8月16日支付7月8月住房公积金

2016年8月17日韩杏芝报销融e赚后台域名购买费2016年8月17日韩杏芝报销融e赚后台域名购买费2016年8月22日支付6月23-7月22日月水电费

2016年8月22日支付6月23-7月22日月水电费

2016年8月22日支付韩杏芝费用报销

2016年8月25日产生账户管理费

2016年8月26日提回对公户收款款（韩滔转入）2016年8月26日提回对公户收款款（韩滔转入）2016年8月26日发放总经办工资（包含刘艺）

2016年8月26日发放总经办工资（包含刘艺）

2016年8月31日韩滔转入房租款项

2016年8月31日预付9月房租

2016年8月31日结转本期损益

2016年8月31日结转本年利润

2016年8月31日结转本年利润借贷借贷借贷借贷借借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷贷贷贷借贷借贷借贷贷贷借贷

一级科目应付账款银行存款管理费用其他应付款其他应付款银行存款销售费用其他应付款其他应付款银行存款银行存款财务费用预收账款银行存款财务费用预收账款其他应付款银行存款管理费用管理费用其他应付款其他应付款银行存款其他应付款银行存款银行存款财务费用预收账款预付账款库存现金管理费用管理费用其他应付款银行存款财务费用预收账款管理费用其他应付款银行存款财务费用预收账款银行存款库存现金应付职工薪酬银行存款财务费用银行存款管理费用其他应付款管理费用

二级科目吉庆包装招行存款韩杏芝韩杏芝招行存款姜丽姜丽招行存款招行存款手续费融e赚后台招行存款手续费融e赚后台黄世银招行存款印花税费印花税费杨强杨强招行存款刘佳霖招行存款招行存款手续费融e赚后台房租费办公费办公费韩杏芝招行存款手续费融e赚后台水电费重庆宾馆手续费融e赚后台招行存款工资招行存款业务费招行存款办公费姜丽

融e赚后台域名

三级科目

檀香洗手液

A4纸

借方（金额）贷方（金额）

4800

1464

32.5

590.433.57

594

196.811.19

198

641

2.55

-6185.717.5

7.5

121

196.811.19

198

11577

4323

196.811.19

198

1794.5

196.811.19

198

40000

37368.09

37368.0917

管理费用管理费用管理费用其他应付款其他应付款银行存款其他应付款银行存款其他应收款银行存款应交税费银行存款银行存款管理费用预收账款管理费用银行存款应付职工薪酬银行存款管理费用其他应付款应付账款银行存款其他应付款银行存款管理费用银行存款银行存款库存现金应付职工薪酬银行存款应交税费其他应收款其他应收款银行存款库存现金预付账款银行存款本年利润财务费用管理费用销售费用利润分配本年利润

小吃水果办公费A4纸办公费纸筒韩杏芝韩杏芝招行存款姜丽招行存款韩滔招行存款

应交个人所得税招行存款招行存款手续费融e赚后台印花税费招行存款住房公积金招行存款

融e赚后台域名韩杏芝重宾招行存款韩杏芝招行存款账户管理费招行存款工资招行存款

应交个人所得税社保

住房公积金招行存款房租物业费招行存款手续费

405010

234

2000

555.98

393.622.38

2507.5

2100

1794.5

25000

20200

11577

6185.71

168

234

2000

555.98

396

2507.5

2100

1794.5

25000

555.951521.46

900

11577

25.336127.88

32.5

6185.71

17222.59

备注

已付

未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）

未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）未支付（11号已付）

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